Контроль балансов
При работе с интерфейсом Dashboard можно контролировать текущее состояние балансов. Для этого в интерфейсе выделен раздел Финансы, доступ к которому регулируется отдельным правом и по умолчанию доступен учетным записям c ролью Finance
или Merchant Admin
. По умолчанию в интерфейсе доступна информация только о балансах IN/OUT и OUT, а отображение информации о балансах IN следует согласовать с курирующим менеджером Rocketpay.
Информацию в разделе Финансы можно считать ориентировочной и использовать в ознакомительных целях, но ее не следует применять для итогового анализа и сверок. Это связано с тем, что при обработке информации о зачислениях и списаниях неизбежно возникают технические и организационные задержки, связанные с взаимодействием между провайдерами платежных решений, определением итоговых комиссий и прочими процедурами, а в Dashboard отображается вся имеющаяся на конкретный момент информация. И эта информация может отличаться от итоговой.
Для уточнения информации о текущем состоянии балансов можно обращаться к курирующему менеджеру.
Далее в данном разделе представлена информация о балансах и описан порядок действий, необходимых для контроля балансов.
Балансы и особенности их использования
Как и в платежной платформе в целом, в рамках Dashboard баланс — это сальдо в определенной валюте, доступное для оперирования со стороны мерчанта, в том числе для вывода на его расчетные счета. Исходя из возможностей работы с ними балансы делятся на следующие типы:
- IN — только для зачислений денежных средств при проведении оплат и списаний при выполнении возвратов;
- OUT — только для списаний денежных средств при проведении выплат;
- IN/OUT — для любых видов операционных зачислений и списаний денежных средств, при проведении оплат, возвратов и выплат.
В работе с балансами следует учитывать ряд особенностей и ограничений:
- Один баланс может вестись только в одной валюте.
- Операции по карточным платежам (с прямым использованием платежных карт) и по альтернативным (с использованием альтернативных платежных методов) всегда разводятся по разным балансам.
- Операции по различным альтернативным методам с одной балансовой валютой могут разводиться по разным балансам и сводиться в один.
Так, при подключении в определенном регионе нескольких платежных методов с местными валютами расчетов и одной балансовой валютой (например, EUR), все операции по этим методам можно свести в один баланс.
- Операционные оплаты и выплаты по отдельному платежному методу могут разводиться по балансам разного типа (IN, OUT, IN/OUT) и сводиться в один баланс IN/OUT.
- Все процедуры, связанные с формированием балансов и настройкой их связей с контрактами и платежными методами, выполняются специалистами Rocketpay только по заявкам от мерчантов к курирующим менеджерам. И все вопросы по работе с балансами следует адресовать курирующим менеджерам.
Контроль текущего состояния
Информация о текущем состоянии балансов включает в себя суммарные показатели по каждой используемой валюте и перечень балансов. Для просмотра этой информации следует:
- Перейти в раздел Финансы.
- Развернуть нужную вкладку (IN, OUT, IN/OUT) и убедиться, что отображается требуемая информация: сверху — итоговые суммы по балансам в доступных валютах, а под ними — перечень балансов с информацией о них.
Если в разделе Финансы отсутствует вкладка IN, следует обратиться к курирующему менеджеру Rocketpay.
- При необходимости, отфильтровать информацию по связи с контрактами.
Для этого можно использовать выпадающий список с наименованиями контрактов, заключенных с Rocketpay
Прим.: Когда один баланс относится к нескольким контрактам и только часть этих контрактов соответствует условиям фильтрации, в разделе Финансы отобразятся полные сведения по этим балансам.
Рис.: Раздел «Финансы»
